Специалистами ЗАО «Тюмбит-АСУ» осуществляется консультирование и настройка отчета движения денежных средств в ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление Калининского автономного округа»

При подготовке отчетности за 2012 год бухгалтерия ОАО ДЭУ КАО столкнулась с проблемой применением ПБУ 23/2011 на практике, а именно пункта 16:

“Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются: …

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее…”

Отчет за прошлый год сдали, но время на его подготовку ушло достаточно много, в силу следующих причин:

— не было аналитики по статьям движения денежных средств в плане счетов;

— во всех платежных поручениях автоматически рассчитывался НДС;

— назначение платежа вводилось вручную (в т.ч. НДС).

Главный бухгалтер приняла решение заранее подготовиться к сдаче годового отчета за 2013г. и организовать такой учет в системе «Галактика ERP», который позволял бы учитывать отдельно НДС из сумм, поступающих от покупателей/заказчиков, и из сумм, перечисляемых поставщикам/ подрядчикам.

В настоящий момент уже сделано добавление в справочник счетов по счетам 50, 51, 55 аналитического уровня «Статьи движения денежных средств». Для этих счетов установлен атрибут «сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов счета и КАУ номер» — 0. Этот параметр позволяет вести аналитику только по оборотам без формирования сальдо.

s1

Изменены настройки пользователя, который осуществляет работу с платежными документами: рассчитывать НДС по запросу, ранее стояло – автоматически.

s2

В настоящий момент осуществляется перенастройка типовых хозяйственных операций для автоматического заполнения в проводках аналитики из справочника статей движения денежных средств.

s3

 

Далее планируется произвести настройку автоматического формирования бухгалтерской отчетности.

 

Если у Вас есть вопросы, то можете их задать в комментарии к данной статье или обращаться к официальному региональному представителю корпорации «Галактика» в Тюмени – ЗАО «Тюмбит-АСУ» по телефону: (3452) 689-689, e-mail: info@t-asu.ru

 

 

 

 

Заказать

Купить